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| 項目編號 | 項目名稱 | 交易類型 | 項目狀態(tài) | 掛牌價格 | 截止時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZLCQ210009 | 濟南汶源保安服務(wù)有限公司混合所有制改革 | 股權(quán)市場 | 2570000 | 2021-04-26 |
項目基本情況
| 項目名稱 | 濟南汶源保安服務(wù)有限公司混合所有制改革 | |||
| 項目編號 | ZLCQ210009 | 監(jiān)測編號 | G62021SD1000008 | |
| 擬募集資金總額（萬元） | 257-最高不限 | |||
| 擬募集資金對應(yīng)持股比例（%） | 70 - 70 | |||
| 擬公開募集資金對應(yīng)股份數(shù)（股） | 2333300 - 2333300 | |||
| 擬新增注冊資本（萬元） | 233.33 - 233.33 | |||
| 擬征集投資方數(shù)量（個） | 1 - 1 | |||
| 原股東是否有參與融資意向 | 否 | 企業(yè)管理層是否參與增資 | 否 | |
| 增資前后（擬）股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱 | 原出資額（萬元） | 原出資比例（%） | 增資后擬出資比例（%） |
| 濟南萊蕪金盾保安服務(wù)有限公司 | 100 | 100 | 30 | |
| 戰(zhàn)略投資者 | 70 | |||
| 增資達成或終止條件 | 掛牌公告期滿征集到符合條件的意向投資方且按規(guī)定交納增資款，本次增資達成。 掛牌公告期滿未征集到符合條件的意向投資方，以10個工作日為周期延長信息發(fā)布，最多延長2個周期。延期仍未征集到符合條件的意向投資方，本項目信息發(fā)布終結(jié)。 掛牌公告期滿征集到兩家或兩家以上符合條件的意向投資方，以競爭性談判方式組織遴選確定最終投資方。 | |||
| 募集資金用途 | 主要用于公司主營業(yè)務(wù)拓展和補充營運資金。 | |||
| 增資方案主要內(nèi)容 | 增資企業(yè)現(xiàn)注冊資本100萬元，通過山東產(chǎn)權(quán)交易中心、濟南產(chǎn)權(quán)交易中心公開掛牌引進一家戰(zhàn)略投資者，新增注冊資本233.33萬元，超出注冊資本部分計入資本公積。 增資完成后，增資企業(yè)注冊資本為333.33萬元。其中原股東濟南萊蕪金盾保安服務(wù)有限公司持有100萬元注冊資本，持股比例為30%；戰(zhàn)略投資者持有233.33萬元注冊資本，持股比例為70%。 | |||
| 對增資有重大影響的相關(guān)信息 | 其他重大事項詳見詳見萊心誠會所專審字（2020）第004號《審計報告》、萊金廈評估字[2020]4號《評估報告》。 | |||
| 評估價 | ||||
融資方基本情況
| 增資企業(yè)名稱 | 濟南汶源保安服務(wù)有限公司 | |||
| 基本情況 | 注冊地（地址） | 山東省濟南市萊蕪高新區(qū)魯中東大街299號 | ||
| 法定代表人 | 鄭志國 | 成立日期 | 2010-12-14 | |
| 注冊資本 | 100萬（人民幣） | |||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)- 商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 經(jīng)營范圍 | 一般項目：安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計施工服務(wù)；物業(yè)管理；代駕服務(wù)；安防設(shè)備銷售；園林綠化工程施工；家政服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：保安服務(wù)；餐飲服務(wù)；食品經(jīng)營（銷售預(yù)包裝食品）；食品經(jīng)營；食品經(jīng)營（銷售散裝食品）；煙草制品零售；酒類經(jīng)營（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)） | |||
| 主要財務(wù)指標(biāo)（萬元） | 前一年度 審計報告 | |||
| 前一年度 2019 | 資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 所有者權(quán)益 | |
| 713.0532 | 520.7968 | 192.2564 | ||
| 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
| 1,369.7193 | 123.1508 | 93.8239 | ||
| 前二年度 審計報告 | ||||
| 前二年度 2018 | 資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 所有者權(quán)益 | |
| 782.9986 | 685.0468 | 97.9518 | ||
| 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
| 879.9698 | 0.6267 | 0.47 | ||
| 前三年度 審計報告 | ||||
| 前三年度 2017 | 資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 所有者權(quán)益 | |
| 583.0777 | 485.6985 | 97.3792 | ||
| 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
| 667.428 | -15.6709 | -15.8735 | ||
| 自基準(zhǔn)日 審計報告 | ||||
| 2020-09-30 | 資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 所有者權(quán)益 | |
| 790.9 | 688.64 | 102.26 | ||
| 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
| 1,146.97 | -113.47 | -113.47 | ||
| 增資行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 地市級國資委監(jiān)管 | ||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 濟南市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 [Y9370000999999999W] | |||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 濟南萊蕪金盾保安服務(wù)有限公司 | |||
投資方資格條件與增資條件
| 投資方資格條件 | 1、意向投資方須為境內(nèi)依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟組織。 2、意向投資方（或其控股股東）須具有房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理行業(yè)運營經(jīng)驗，能夠?qū)?biāo)的企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)提供有力的資源輸出與協(xié)同支持（以相關(guān)協(xié)議、合同或工商登記證明為準(zhǔn)）。 3、意向投資方經(jīng)濟成分為非公資本且注冊資本不低于5000萬人民幣的同等條件下優(yōu)先。 | |||
| 增資條件 | 1、意向投資方須承諾，交易完成后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承接原有債權(quán)債務(wù)及或有負債。 2、意向投資方須承諾，標(biāo)的企業(yè)自評估基準(zhǔn)日至工商變更登記日期間產(chǎn)生的盈利由原股東享有，虧損由標(biāo)的企業(yè)承擔(dān)。 3、意向投資方須承諾，按照《職工安置方案》妥善安置職工，保持職工隊伍穩(wěn)定。 4、意向投資方須承諾，取得標(biāo)的企業(yè)股權(quán)，交易完成后同意并遵守混改方案的全部內(nèi)容。 5、意向投資方須承諾，標(biāo)的企業(yè)目前賬面400萬元短期借款由原股東擔(dān)保，意向投資方被確定為投資方后，須在簽訂《增資協(xié)議》前，向銀行提供其認可的擔(dān)保措施以替換原股東為標(biāo)的企業(yè)提供的全部擔(dān)保責(zé)任，或不改變目前的擔(dān)保方式由投資方向原股東提供原股東認可的擔(dān)保解除措施。 6、意向投資方須承諾，本項目在山東產(chǎn)權(quán)交易中心公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方在本項目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對交易標(biāo)的進行全面了解。意向投資方通過資格確認并且交納保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，完全認可本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告等全部披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項目公告內(nèi)容及交易標(biāo)的現(xiàn)狀及瑕疵，自愿全面履行交易程序并自行承擔(dān)投資交易標(biāo)的所帶來的一切風(fēng)險和后果。非因增資企業(yè)及原出資方原因所引發(fā)的風(fēng)險因素，由投資方自行承擔(dān)。 | |||
| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | 保證金金額 | 75萬元 |
| 保證金交納時間 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準(zhǔn)) | |||
信息公告需求和遴選方案
| 信息公告需求 | 信息公告期 | 40 個工作日 |
| 信息公告期滿的安排 | 1.未征集到意向投資方，自動延長信息發(fā)布。 以10個工作日為周期，最多延2個周期 2.征集到意向投資方（征集到1家意向投資方），到期撤牌， 說明：并通知已報名的投資方 3.征集到意向投資方（征集到2家及以上合格意向投資方），到期摘牌，說明：到期摘牌并組織遴選 | |
| 遴選方案 | 遴選方式 | 競爭性談判 |
| 遴選方案 |
