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| 項目編號 | 項目名稱 | 交易類型 | 項目狀態(tài) | 掛牌價格 | 截止時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZLCQ210009 | 濟南汶源保安服務有限公司混合所有制改革 | 股權(quán)市場 | 2570000 | 2021-04-26 |
項目基本情況
| 項目名稱 | 濟南汶源保安服務有限公司混合所有制改革 | |||
| 項目編號 | ZLCQ210009 | 監(jiān)測編號 | G62021SD1000008 | |
| 擬募集資金總額（萬元） | 257-最高不限 | |||
| 擬募集資金對應持股比例（%） | 70 - 70 | |||
| 擬公開募集資金對應股份數(shù)（股） | 2333300 - 2333300 | |||
| 擬新增注冊資本（萬元） | 233.33 - 233.33 | |||
| 擬征集投資方數(shù)量（個） | 1 - 1 | |||
| 原股東是否有參與融資意向 | 否 | 企業(yè)管理層是否參與增資 | 否 | |
| 增資前后（擬）股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱 | 原出資額（萬元） | 原出資比例（%） | 增資后擬出資比例（%） |
| 濟南萊蕪金盾保安服務有限公司 | 100 | 100 | 30 | |
| 戰(zhàn)略投資者 | 70 | |||
| 增資達成或終止條件 | 掛牌公告期滿征集到符合條件的意向投資方且按規(guī)定交納增資款，本次增資達成。 掛牌公告期滿未征集到符合條件的意向投資方，以10個工作日為周期延長信息發(fā)布，最多延長2個周期。延期仍未征集到符合條件的意向投資方，本項目信息發(fā)布終結(jié)。 掛牌公告期滿征集到兩家或兩家以上符合條件的意向投資方，以競爭性談判方式組織遴選確定最終投資方。 | |||
| 募集資金用途 | 主要用于公司主營業(yè)務拓展和補充營運資金。 | |||
| 增資方案主要內(nèi)容 | 增資企業(yè)現(xiàn)注冊資本100萬元，通過山東產(chǎn)權(quán)交易中心、濟南產(chǎn)權(quán)交易中心公開掛牌引進一家戰(zhàn)略投資者，新增注冊資本233.33萬元，超出注冊資本部分計入資本公積。 增資完成后，增資企業(yè)注冊資本為333.33萬元。其中原股東濟南萊蕪金盾保安服務有限公司持有100萬元注冊資本，持股比例為30%；戰(zhàn)略投資者持有233.33萬元注冊資本，持股比例為70%。 | |||
| 對增資有重大影響的相關信息 | 其他重大事項詳見詳見萊心誠會所專審字（2020）第004號《審計報告》、萊金廈評估字[2020]4號《評估報告》。 | |||
| 評估價 | ||||
融資方基本情況
| 增資企業(yè)名稱 | 濟南汶源保安服務有限公司 | |||
| 基本情況 | 注冊地（地址） | 山東省濟南市萊蕪高新區(qū)魯中東大街299號 | ||
| 法定代表人 | 鄭志國 | 成立日期 | 2010-12-14 | |
| 注冊資本 | 100萬（人民幣） | |||
| 企業(yè)類型 | 有限責任公司 | 所屬行業(yè) | 租賃和商務服務業(yè)- 商務服務業(yè) | |
| 經(jīng)營范圍 | 一般項目：安全技術防范系統(tǒng)設計施工服務；物業(yè)管理；代駕服務；安防設備銷售；園林綠化工程施工；家政服務（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：保安服務；餐飲服務；食品經(jīng)營（銷售預包裝食品）；食品經(jīng)營；食品經(jīng)營（銷售散裝食品）；煙草制品零售；酒類經(jīng)營（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準） | |||
| 主要財務指標（萬元） | 前一年度 審計報告 | |||
| 前一年度 2019 | 資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 所有者權(quán)益 | |
| 713.0532 | 520.7968 | 192.2564 | ||
| 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
| 1,369.7193 | 123.1508 | 93.8239 | ||
| 前二年度 審計報告 | ||||
| 前二年度 2018 | 資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 所有者權(quán)益 | |
| 782.9986 | 685.0468 | 97.9518 | ||
| 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
| 879.9698 | 0.6267 | 0.47 | ||
| 前三年度 審計報告 | ||||
| 前三年度 2017 | 資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 所有者權(quán)益 | |
| 583.0777 | 485.6985 | 97.3792 | ||
| 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
| 667.428 | -15.6709 | -15.8735 | ||
| 自基準日 審計報告 | ||||
| 2020-09-30 | 資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 所有者權(quán)益 | |
| 790.9 | 688.64 | 102.26 | ||
| 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
| 1,146.97 | -113.47 | -113.47 | ||
| 增資行為決策及批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 地市級國資委監(jiān)管 | ||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 濟南市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 [Y9370000999999999W] | |||
| 批準單位名稱 | 濟南萊蕪金盾保安服務有限公司 | |||
投資方資格條件與增資條件
| 投資方資格條件 | 1、意向投資方須為境內(nèi)依法設立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟組織。 2、意向投資方（或其控股股東）須具有房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理行業(yè)運營經(jīng)驗，能夠?qū)说钠髽I(yè)現(xiàn)有業(yè)務提供有力的資源輸出與協(xié)同支持（以相關協(xié)議、合同或工商登記證明為準）。 3、意向投資方經(jīng)濟成分為非公資本且注冊資本不低于5000萬人民幣的同等條件下優(yōu)先。 | |||
| 增資條件 | 1、意向投資方須承諾，交易完成后的標的企業(yè)繼續(xù)承接原有債權(quán)債務及或有負債。 2、意向投資方須承諾，標的企業(yè)自評估基準日至工商變更登記日期間產(chǎn)生的盈利由原股東享有，虧損由標的企業(yè)承擔。 3、意向投資方須承諾，按照《職工安置方案》妥善安置職工，保持職工隊伍穩(wěn)定。 4、意向投資方須承諾，取得標的企業(yè)股權(quán)，交易完成后同意并遵守混改方案的全部內(nèi)容。 5、意向投資方須承諾，標的企業(yè)目前賬面400萬元短期借款由原股東擔保，意向投資方被確定為投資方后，須在簽訂《增資協(xié)議》前，向銀行提供其認可的擔保措施以替換原股東為標的企業(yè)提供的全部擔保責任，或不改變目前的擔保方式由投資方向原股東提供原股東認可的擔保解除措施。 6、意向投資方須承諾，本項目在山東產(chǎn)權(quán)交易中心公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方在本項目公告期間有權(quán)利和義務自行對交易標的進行全面了解。意向投資方通過資格確認并且交納保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，完全認可本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告等全部披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項目公告內(nèi)容及交易標的現(xiàn)狀及瑕疵，自愿全面履行交易程序并自行承擔投資交易標的所帶來的一切風險和后果。非因增資企業(yè)及原出資方原因所引發(fā)的風險因素，由投資方自行承擔。 | |||
| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | 保證金金額 | 75萬元 |
| 保證金交納時間 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準) | |||
信息公告需求和遴選方案
| 信息公告需求 | 信息公告期 | 40 個工作日 |
| 信息公告期滿的安排 | 1.未征集到意向投資方，自動延長信息發(fā)布。 以10個工作日為周期，最多延2個周期 2.征集到意向投資方（征集到1家意向投資方），到期撤牌， 說明：并通知已報名的投資方 3.征集到意向投資方（征集到2家及以上合格意向投資方），到期摘牌，說明：到期摘牌并組織遴選 | |
| 遴選方案 | 遴選方式 | 競爭性談判 |
| 遴選方案 |
