項目編號

項目名稱

評估價值

掛牌價格

掛牌時間

ZBZR210011

濟南軌道中鐵新型建材有限公司20%國有股權

2002.7925萬元

2003 萬元

2021-02-08至2021-03-11

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

經(jīng)批準，我單位申請將所持有的濟南軌道中鐵新型建材有限公司20%國有股權在貴中心交易，現(xiàn)委托會員單位山東嘉誠國信投資管理咨詢有限公司提交申請。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：

1、我方轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權權屬清晰，對該產(chǎn)權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；

2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權的相關行為已履行了相應程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應批準；

3、我方提交的材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；

4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權交易市場的相關規(guī)則，按照有關要求履行我方義務；

5、我方自山東產(chǎn)權交易中心確定項目受讓方的次日起3個工作日內(nèi)與受讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》，逾期不簽訂，受讓方有權向我方主張締約過失責任；

6、我方遵守《山東產(chǎn)權交易中心產(chǎn)權交易保證金操作細則》，如我方違反本承諾書的相關內(nèi)容，我方同意以交易保證金的同等數(shù)額向守約方承擔違約責任，以及締約過失責任賠償金。保證金金額不足以彌補因我方違規(guī)違約造成的損失的，利益受損方有權向我方進行追償。

我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。

二、標的企業(yè)簡況

標的企業(yè)基本情況

標的企業(yè)名稱

濟南軌道中鐵新型建材有限公司

注冊地（住所）

山東省濟南市平陰縣安城鎮(zhèn)綠色建材產(chǎn)業(yè)園順達路1號

法定代表人

李錳

成立時間

2020年10月15日

注冊資本（萬元）

10000

公司類型（經(jīng)濟類型）

有限責任公司（國有控股）

所屬行業(yè)

鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)

經(jīng)營范圍

 一般項目：軌道交通綠色復合材料銷售；合成材料制造（不含危險化學品）；水泥制品制造；高鐵設備、配件制造；減振降噪設備銷售；水泥制品銷售；建筑砌塊制造；建筑砌塊銷售；建筑廢棄物再生技術研發(fā)；砼結構構件制造；砼結構構件銷售；城市軌道交通設備制造；鐵路運輸基礎設備銷售；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；輕質(zhì)建筑材料制造；建筑用石加工；新型建筑材料制造（不含危險化學品）；輕質(zhì)建筑材料銷售；建筑材料銷售；建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售；建筑工程機械與設備租賃；土地使用權租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；機械設備租賃；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣；金屬結構制造；金屬結構銷售（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：鐵路運輸基礎設備制造；各類工程建設活動；預應力混凝土鐵路橋梁簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結果為準）

職工人數(shù)

20人

標的企業(yè)股權結構

老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權

是

序號

前十位股東名稱

持股比例

1

濟南軌道交通集團資產(chǎn)管理有限公司

61%

2

中鐵四局集團有限公司

39%

主要財務指標（萬元）

以下數(shù)據(jù)出自審計報告

2020年11月30日

營業(yè)收入

 利潤總額

凈利潤

0

-3.63

-3.63  

資產(chǎn)總計

負債總計

所有者權益

 7996.54

0.16

7996.38

審計機構

中證天通會計師事務所（特殊普通合伙）山東分所

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表

報表日期

營業(yè)收入

利潤總額

凈利潤

2020年11月

0

 -3.63

-3.63  

報表類型

資產(chǎn)總計

負債總計

所有者權益

月報

7996.54

0.16

7996.38

資產(chǎn)評估情況（萬元）

評估機構

正衡資產(chǎn)評估（山東）有限公司

核準（備案）機構

濟南軌道交通集團有限公司

核準（備案）日期

2021年1月4日

評估基準日

2020年11月30日

評估項目

賬面價值

評估價值

資產(chǎn)總計

7,996.54 

8,011.33  

負債總計

0.16

0.16

凈資產(chǎn)

7,996.38 

8,011.17 

轉(zhuǎn)讓標的對應評估值

2002.7925

律師事務所

內(nèi)部決策情況

其他

重要信息披露

其他披露內(nèi)容

  1、截至評估基準日，標的公司注冊資本10000萬元。轉(zhuǎn)讓方認繳出資6100萬元，占注冊資本的61%，其中實繳出資4100萬元，占實收資本的51.25%，未實繳到位2000萬元；中鐵四局集團有限公司認繳出資3900萬元，占注冊資本的39%，實繳出資3900萬元，占實收資本的48.75%。本次公開轉(zhuǎn)讓的20%股權全部為實繳出資部分，占實收資本的25%，所對應的股東權益為2002.7925萬元。

2、其他重大事項詳見魯中證天通〔2020〕特審字第 0500135號《審計報告》和正衡（魯）評報字[2020]第149號《資產(chǎn)評估報告》。

管理層擬參與受讓意向

否

三、轉(zhuǎn)讓方簡況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱

濟南軌道交通集團資產(chǎn)管理有限公司

注冊地（住所）

濟南市歷下區(qū)解放東路5號濟南軌道交通大廈18層

法定代表人

 于磊

注冊資本（萬元）

 200000

公司類型（經(jīng)濟類型）

有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

持有產(chǎn)（股）權比例

61%

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權比例

20%

產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓行為批準情況

國資監(jiān)管機構

濟南市國有資產(chǎn)管理委員會

所屬集團或主管部門名稱

濟南軌道交通集團有限公司

批準單位名稱

濟南軌道交通集團有限公司

批準內(nèi)容

同意濟南軌道交通集團資產(chǎn)管理有限公司將其持有的濟南軌道中鐵新型建材有限公司20%國有股權通過產(chǎn)權交易市場掛牌轉(zhuǎn)讓。

四、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價格（萬元）

2003

價款支付方式

一次性支付

與轉(zhuǎn)讓相關其他條件

1、意向受讓方須承諾，受讓股權后標的企業(yè)繼續(xù)承接原有債權債務及或有負債。

2、意向受讓方須承諾，標的企業(yè)自評估基準日至工商變更登記日期間產(chǎn)生的盈利由原股東按股權比例享有，虧損由標的企業(yè)承擔。

3、意向受讓方須承諾，受讓股權后同意標的企業(yè)老股東按照章程繼續(xù)履行出資義務。

3、意向受讓方須承諾，本項目在山東產(chǎn)權交易中心公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對交易標的進行全面了解。意向受讓方通過資格確認并且交納保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，完全認可本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告等全部披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項目公告內(nèi)容及交易標的現(xiàn)狀及瑕疵，自愿全面履行交易程序并自行承擔受讓交易標的所帶來的一切風險和后果。非因轉(zhuǎn)讓方原因所引發(fā)的風險因素，由受讓方自行承擔。

受讓方資格條件

1、意向受讓方須為依法設立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。

2、意向受讓方須具有良好的財務狀況和商業(yè)信譽。

3、本項目不接受聯(lián)合體受讓、不接受基金、信托和資管計劃等受讓。

4、為標的企業(yè)混改成功，更好地支持標的企業(yè)長遠發(fā)展，意向受讓方或其股東為應力混凝土用鋼材、預應力混凝土軌道板、軌道交通信息化及裝備研發(fā)生產(chǎn)（以企業(yè)營業(yè)執(zhí)照營業(yè)范圍為準）的大型民營企業(yè)，與標的企業(yè)主業(yè)有一定關聯(lián)度或互補性，可為標的企業(yè)在戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)、資金等方面帶來協(xié)同資源的，同等條件下優(yōu)先受讓。

保證金設定

是否交納保證金

是

交納金額（萬元）

600

交納時間

掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準)

五、掛牌信息

掛牌公告期

自公告之日起20個工作日

掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方

到期撤牌

交易方式

招投標

聯(lián)系方式

省中心

裴經(jīng)理 0531-81272777

濟南辦事處

潘經(jīng)理  0531-87087309